Konkurzné konania Confal a.s.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

3R/2/2023 S1581

Oznam:

Zápisnica o priebehu 3. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka Confal, a.s. "v reštrukturalizácii" so sídlom Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča IČO: 36 032 930 (ďalej "Dlžník") Konanie vedené Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 3R/2/2023 Dátum a čas: 13.02.2024 o 10.00 hod. Miesto konania zasadnutia: zasadnutie prebiehalo prostredníctvom videokonferencie Prítomní: A/ členovia veriteľského výboru:

• Československá obchodná banka, a.s., sídlo: Žižkova 11, Bratislava, IČO: 36 854 140, v zast. Mgr. Findorová na základe poverenia
• Slovenská sporiteľňa, a.s., sídlo: Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, v zast. JUDr. Karasová na základe poverenia
• Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., sídlo: Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00 682 420, v zast. Mgr. Hančák na základe poverenia
• Slovenský plynárenský priemysel, a.s., sídlo: Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35 815 256, v zast. JUDr. Čičo na základe poverenia
• Všeobecná úverová banka, a.s., sídlo: Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, v zast. JUDr. Olahová LL.M. na základe poverenia

B/ Dlžník:

• Branislav Petro - predseda predstavenstva
• Zuzana Kováčiková, Ivan Rusko - poradcovia

C/ Správca

• JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu S1581 (ďalej len "Správca")

Program 3. zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z. z. o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu
3. Záver

I. Dňa 31.01.2024 bol členom veriteľského výboru doručený prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka na schválenie veriteľským výborom v súlade s ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"). Tretie zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, Slovenská sporiteľňa, a.s., emailom zo dňa 02.02.2024. Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru s navrhovaným programom zasadnutia veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru konštatuje, že:

• tretie zasadnutie veriteľského výboru bolo otvorené;
• na zasadnutí veriteľského výboru boli prítomní 5 z 5 členov veriteľského výboru;
• veriteľský výbor bol uznášaniaschopný;
• na zasadnutí veriteľského výboru bol prítomný Dlžník;
• na zasadnutí veriteľského výboru bol prítomný Správca.

II. Predseda veriteľského výboru vyzval zúčastnených, či majú záujem sa k predloženému prepracovanému návrhu reštrukturalizačného plánu vyjadriť. Na základe uvedeného Slovenská sporiteľňa, a.s. požiadala Dlžníka o potvrdenie výkladu nasledovného ustanovenia prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu pre jeho jasný, určitý a zrozumiteľný výklad: Článok II písm. D právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu a ďalšie povinnosti dlžníka v Záväznej časti prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu: "akékoľvek plnenie peňažného záväzku Predkladateľa plánu mimo bežnej podnikateľskej činnosti v hodnote prevyšujúcej 50.000,00 Eur, s výnimkou plnenia záväzku alebo záväzkov vyplývajúcich z právneho úkonu schváleného Správcom"; a to ohľadne nasledovného:

• obnovovacie, resp. udržiavacie a rozširovacie investície sú mimo bežnej podnikateľskej činnosti;
• v prípade plnenia peňažného záväzku Predkladateľa plánu v stanovenej hodnote sa rozumie aj prípad plnenia peňažného záväzku vo viacerých platbách, ktoré v ich súhrnnej výške dosahujú stanovenú hodnotu, ak tieto platby vychádzajú z jedného právneho dôvodu;
• maximálny horný limit pre investície (ako napr. inštalácia taviacej pece, sušiace zariadenie špôn, ...) je limit ustanovený v prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu v rámci Projekcie cash flow 2024-2028 zúžená - položka Inštalácia pecí taviareň SĽ, resp. nasledovný plán investícií:

	2024	2025	2026	2027	2028
Plán investícií	650 000 €	750 000 €	950 000 €	850 000 €	0

Dlžník vyššie uvedený výklad predmetného ustanovenia na zasadnutí veriteľského výboru potvrdil. III. Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 ZKR Predseda veriteľského výboru dal v zmysle ust. § 144 ZKR hlasovať o nasledovnom návrhu UZNESENIA č. 1, a to: "Veriteľský výbor Dlžníka schvaľuje predložený prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka, doručený predsedovi a členom veriteľského výboru dňa 31.01.2024." ZA - 5 hlasy:

• Československá obchodná banka, a.s.
• Všeobecná úverová banka, a.s.
• Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
• Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
• Slovenská sporiteľňa, a.s.

PROTI - 0 hlasov ZDRŽIAVA SA - 0 hlasov Veriteľský výbor vzhľadom na uvedené hlasovanie prijal nasledovné UZNESENIE č. 1: "Veriteľský výbor Dlžníka schvaľuje predložený prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka, doručený predsedovi a členom veriteľského výboru dňa 31.01.2024." Vzhľadom na vyššie uvedené hlasovanie veriteľský výbor odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali a v súlade s ust. § 144 ods. 3 ZKR týmto žiada správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu. IV. Vzhľadom na to, že členovia veriteľského výboru nemali vo veci žiadne ďalšie návrhy, tretie zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10:15 hod. V Bratislave 16.02.2024 Predseda veriteľského výboru: Slovenská sporiteľňa, a.s. JUDr. Zuzana Karasová na základe poverenia (v spise) (kvalifikovaný elektronický podpis) Prílohy:

1. Zvolanie zasadnutia veriteľského výboru - e-mail zo dňa 02.02.2024
2. Potvrdenia o účasti na zasadnutí veriteľského výboru - Československá obchodná banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., Správca