Konkurzné konania H E L I O , spol. s r.o.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

4R/4/2011 S1172

Oznam:

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru Spisová značka: 4R/4/2011 Dňa 13.02.2012 o 13.00 zasadal v rokovacej miestnosti v sídle spoločnosti Slovenskej sporiteľne, a.s. v Bratislave, Tomášikova 48 veriteľský výbor (ďalej len "Veriteľský výbor") dlžníka HELIO, spol. s.r.o., v reštrukturalizácii, ICO: 31 409 270, Šenkvická cesta 14/V, 902 01 Pezinok, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.: 13592/B (ďalej len "Dlžník"). 1.Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili: (a) Traja členovia Veriteľského výboru, t.j.: (i) Slovenská sporiteľňa, a.s. ako zástupca predsedu veriteľského výboru (ďalej len "SLSP, a.s." alebo "Predseda VV") - Mgr. Lóránt Kálmán, na základe poverenia; (ii) I.D.C. Holding, a.s. (ďalej len "I.D.C. Holding") - Mgr. Marcela Bellová, na základe plnej moci;(iii) BALA, s.r.o. (ďalej len "BALA") - Peter Tomov, konateľ a Ing. Pavol Pastucha konateľ;(b) správca v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka JUDr. Juraj Puskailer (ďalej len "Správca"); (c) Dlžník zastúpený Ing. Michal Pohrebovič - na základe plnej moci (ďalej len ako "Dlžník" alebo aj ako "Predkladateľ plánu"). 2. Program 2. zasadnutia Veriteľského výboru podľa pozvánky: (i) Otvorenie, (ii) Diskusia o pláne, (iii) Hlasovanie o schválení plánu / o vrátení plánu na prepracovanie, (iv) Záver - K bodu 1 "Otvorenie": Na úvod Predseda VV privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní traja (3) členovia Veriteľského výboru a že Veriteľský výbor je uznášaniaschopný. - K bodu 2 "Diskusia o plane": Predseda VV ďalej skonštatoval, že dňa 30.01.2012 predložil Predkladateľ plánu Predsedovi VV návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka (ďalej len ako "Plán"), čím začala plynúť 15 dňová lehota na rozhodnutie Veriteľského výboru o tom, či plán schváli, zamietne alebo vráti Predkladateľovi plánu na prepracovanie. Predseda VV potom otvoril diskusiu o výhradách Veriteľského výboru k záverečnému návrhu plánu. Veriteľský výbor vzniesol viaceré podstatné výhrady, a to: 1. Opraviť v Pláne zjavné nesprávnosti v písaní a počítaní: (i) strana 5, časť II. Označenie dlžníka; (ii) strana 10, časť IV. Zhodnotenie veriteľov dlžníka z hľadiska ich práv a ekonomických záujmov; (iii) strana 19, časť VI.2.1. Podmienky a spôsob uskutočniteľnosti metód reštrukturalizácie; (iv) strana 30 bod a); časť IX. Hlasovanie o pláne; (v) strana 35, časť II. Skupiny; (vi) strana 36, časť IV. Zabezpečené pohľadávky.

1. 2. Vytvoriť osobitnú skupinu pre zabezpečeného veriteľa SLSP a.s. a osobitnú skupinu pre zabezpečeného veriteľa BALA s.r.o.
2. 3. Zapracovať do Plánu a pripojiť ako prílohu k Plánu spôsob určenia hodnoty zabezpečenia zabezpečených veriteľov s uvedením lehoty splatnosti a výšky pohľadávok, ktoré sú predmetom zabezpečenia pohľadávok zabezpečených veriteľov.
3. 4. Prepracovať Plán v časti určenie výšky hodnoty zabezpečenia zabezpečených pohľadávok veriteľov v zmysle pripomienok vznesených veriteľmi na zasadnutí veriteľského výboru.
4. 5. Opraviť Plán a zosúladiť Opisnú časť a Záväznú časť Plánu, nakoľko členovia VV nepovažujú odpustenie časti pohľadávok za vhodnú metódu reštrukturalizácie v zmysle zákona 7/2005 Z.z. a nahradiť metódou uznanie časti záväzkov za nevymáhateľné.
5. 6. Zapracovať do Plánu, že v prípade predaja prebytočného majetku bude výťažok z predaja takéhoto majetku použitý na uhradenie pohľadávky toho veriteľa, ktorého pohľadávku predaný majetok zabezpečuje/zabezpečoval. V prípade, ak výška výťažku prevyšuje splatnú splátku bude tento výťažok použitý ako mimoriadna splátka na úhradu pohľadávky toho veriteľa, ktorého pohľadávku predaný majetok zabezpečuje/zabezpečoval, t.j. úhradou mimoriadnej splátky sa skráti celková doba splácania pohľadávky toho ktorého veriteľa
6. 7. Zapracovať do Plánu ustanovenie, v zmysle ktorého ustanovenia pôvodných zmlúv, na základe ktorých vznikli pohľadávky veriteľov Dlžníka ktoré nebudú Plánom zmenené ostanú zachované v týchto zmluvách uvedenom rozsahu
7. 8. Prepracovať/zvýšiť výšku navrhovaného uspokojenia pohľadávok veriteľov a skrátiť lehotu konečnej splatnosti v zmysle pripomienok vznesených veriteľmi na zasadnutí veriteľského výboru.
8. 9. Vysvetliť a zapracovať v Pláne účtovanie pohľadávky z voči spoločnosti Slovpos a.s.
9. 10. Vysvetliť a zapracovať v Pláne spôsob stanovenia hodnoty výťažku a pohľadávok proti podstate v prípade vyhlásenia konkurzu vedeného na majetok dlžníka.
10. 11. Prepracovať Plán v časti Zánik ručiteľských práv veriteľov, nakoľko veritelia nesúhlasia s používaním tejto metódy reštrukturalizácie.

Z následnej diskusie s Predkladateľom plánu vyplynulo, že Predkladateľ plánu berie výhrady Veriteľského výboru na vedomie. Predkladateľ plánu sa tiež zaviazal tieto výhrady zapracovať do znenia Plánu, pričom prepracovaný Plán predloží Veriteľskému výboru najneskôr do 15 dní od dňa zasadnutia tohto Veriteľského výboru. - K bodu 3 "Hlasovanie o schválení plánu / o vrátení plánu na prepracovanie": Predseda VV navrhol vykonať hlasovanie. Výsledky hlasovania: Za: 2 (SLSP, a.s a I.D.C. Holding, a.s.), Proti: 1 (BALA, s.r.o.), Zdržal sa: 0 Veriteľský výbor o tomto vyhlásení Dlžníka hlasoval a prijal nasledovné uznesenie: "Veriteľský výbor z dôvodu viacerých podstatných výhrad voči návrhu Plánu predloženého Predkladateľom plánu dňa 30.01.2012 určuje Predkladateľovi plánu, aby najneskôr do 15 dní od zasadnutia Veriteľského výboru konaného dňa 13.02.2012 tento Plán prepracoval". Predseda VV skonštatoval, že program zasadnutia Veriteľského výboru bol vyčerpaný a keďže neboli predložené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, Veriteľský výbor bol o 14.00 hod ukončený. Za Slovenskú sporiteľňu, a.s. ako predsedu Veriteľského výboru, Mgr. Lóránt Kálmán, na základe poverenia