Konkurzné konania VARIAKOV a.s.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

87R/1/2024 S1581

Oznam:

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžník: VARIAKOV a.s. sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice IČO: 00 594 750 Termín: 25.03.2025 o 13,30 hod. Miesto: online prostredníctvom aplikácie MS Teams Prítomní:

1. Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, predseda veriteľského výboru
2. CASUS s.r.o., IČO: 36207616, člen veriteľského výboru
3. U. S. Steel Košice, s.r.o., IČO: 36199222, člen veriteľského výboru
4. VARIAKOV, a.s. dlžník
5. JUDr. Stanislav Demčák, LL.M., správca

Priebeh zasadnutia a prijaté uznesenia: Predseda veriteľského výboru privítal jednotlivých členov veriteľského výboru ako aj štatutárneho zástupcu dlžníka a správcu a otvoril zasadnutie veriteľského výboru, pričom konštatoval že zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastňujú všetci jeho členovia a tak je veriteľský výbor riadne uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru vyzval správcu, aby prezentoval svoje stanovisko k priebehu reštrukturalizácie a predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu. Správca konštatoval, že reštrukturalizácia prebieha štandardným spôsobom, pričom neidentifikoval žiadne také okolnosti, pre ktoré by bol správca povinný žiadať príslušný súd o konverziu reštrukturalizačného konania na konkurz. Správca stručne sformuloval okolnosti, na ktoré považoval za potrebné upozorniť najmä čo do udržateľnosti reštrukturalizačného plánu a navrhovaného splácania pohľadávok. Prípadné zmeny v znení plánu už správca ponecháva na kontraktácii medzi predkladateľom plánu a veriteľským výborom. Z pohľadu správcu má však predložený záverečný návrh plánu všetky zákonné náležitosti. Predseda veriteľského výboru požiadal štatutárneho zástupcu dlžníka, aby prezentoval svoje stanovisko k doterajšiemu priebehu reštrukturalizácie a predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu. Štatutárny zástupca dlžníka podrobne zhrnul východiská predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu, informoval o výhľade v podnikateľskej činnosti na najbližšie obdobia a následne sa vyjadril aj k stanovisku správcu k záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu. Predseda veriteľského výboru následne prezentoval dlžníkovi svoje pripomienky k záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu, ktoré budú dlžníkovi poskytnuté aj samostatne za účelom ich zapracovania do reštrukturalizačného plánu. Zvyšní členovia veriteľského výboru nemali ďalšie výhrady k plánu (nad rámec už prezentovaných). Vzhľadom na potrebu zapracovania pripomienok veriteľského výboru do znenia záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu predseda veriteľského výboru navrhol, aby členovia veriteľského výboru hlasovali o nasledujúcom uznesení. Návrh uznesenia, o ktorom hlasuje veriteľský výbor: "Veriteľský výbor vracia záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie podľa pripomienok, ktoré boli prezentované členmi veriteľského výboru. Predkladateľovi sa určuje 15-dňová lehota na prepracovanie reštrukturalizačného plánu a jeho opätovné predloženie veriteľskému výboru." Výsledky hlasovania: za: 3 hlasy proti: 0 hlasov zdržalo sa: 0 hlasov Bolo prijaté uznesenie: "Veriteľský výbor vracia záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie podľa pripomienok, ktoré boli prezentované členmi veriteľského výboru. Predkladateľovi sa určuje 15-dňová lehota na prepracovanie reštrukturalizačného plánu a jeho opätovné predloženie veriteľskému výboru." Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 14,30 hod. V Bratislave dňa 25. marca 2025 Tatra banka, a.s. Ing. Juraj Mikola, na základe poverenia predseda veriteľského výboru