Konkurzné konania PHS STROJÁRNE, a.s.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

2R/9/2011 S1153

Oznam:

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru Spisová značka súdneho spisu: 2R/9/2011 Obchodné meno dlžníka: PHS STROJÁRNE, a.s., so sídlom Priemyselná 38, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 35 913 495 Dátum zasadnutia: 10.07.2012 Čas zasadnutia: 13:00 hod. Miesto zasadnutia: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 8. poschodie Zoznam prítomných členov veriteľského výboru: (i) Slovenská sporiteľňa, a.s. ako predseda veriteľského výboru (ďalej len ,,Predseda VV") - JUDr. Ján Kuľbaga, na základe poverenia; (ii) UniCredit Bank Slovakia, a.s. (ďalej len ,,UniCredit") - Mgr. Jana Rusnáková, na základe poverenia; (iii) Lentimex spol. s r.o. (ďalej len ,,Lentimex") - zastúpený Ing. Martin Liptaj, konateľ; (iv) SR - Daňový úrad Banská Bystrica (ďalej ako ,,Daňový úrad") - Ing. Daniela Szendreiová, na základe poverenia; (v) SABRA plus TRADE s.r.o. (ďalej ako ,,SABRA") - zastúpený Iavn Vaculčiak, konateľ;
Program: 1. Otvorenie, 2. Rozprava o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu 3. Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne podľa § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR"), 4. Záver 1. Otvorenie: Schôdzu veriteľského výboru otvoril Predseda VV, ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru. Predseda VV ďalej skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru sa koná na základe § 144 ods. 1 ZKR a v lehote v predmetnom paragrafe uvedenej nakoľko dna 25.06.2012 bol Predsedovi VV predložený zo strany PHS STROJÁRNE, a.s., so sídlom Priemyselná 38, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 35 913 495 (ďalej len ,,dlžník") návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka. Predseda VV vzhľadom na prítomnosť 5 členov veriteľského výboru skonštatoval uznášaniaschopnosť veriteľského výboru v zmysle ust. § 128 ods. 2 ZKR. Súčasne prítomných informoval, že podľa § 128 ods. 2 ZKR - Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. 2. Rozprava o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Predseda VV otvoril rozpravu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu. Predseda VV ako člen veriteľského výboru tlmočil prítomným svoje nasledovné pripomienky k reštrukturalizačnému plánu: - doplniť špecifikáciu činnosti dlžníka a produktov, ktoré bude vyrábať; - V bode 11.1 plánu (strana 75) nesúhlasí s tým, aby sa za deň úhrady peňažného plnenia považoval deň, kedy bola platba odpísaná z účtu dlžníka v prospech relevantného bankového účtu príslušného veriteľa. Navrhuje, aby sa za deň úhrady peňažného plnenia považoval deň pripísania predmetnej platby v prospech relevantného bankového účtu príslušného veriteľa; - V bode 11.3 plánu (strana 75) nesúhlasí s tým, aby sa z príslušnej čiastky peňažného plnenia zrážali bankové poplatky. Navrhuje, aby bankové poplatky platil dlžník, tj. aby prislušnému veriteľovi bola na účet pripísaná suma vo výške stanovenej plánom a nie znížená o poplatky; - V bode 11.4 plánu (strana 75) nesúhlasí s tým, aby v prípade, že ak posledný deň v mesiaci nepripadne na pracovný deň, lehota na plnenie uplynula až nasledujúci pracovný deň. Navrhuje toto ustanovenie vypustiť s tým, že dlžník zabezpečí, aby jednotlivé splátky boli uhradené ku koncu mesiaca; - V bode 11.5 plánu (strana 75) navrhuje zmeniť slovenské koruny na eurá. - Doplniť v prílohe č. 13 reštrukturalizačného plánu cez poznámky projekciu cash flow o konkrétne plánované investície. UniCredit ako člen veriteľského výboru tlmočil prítomným svoje nasledovné pripomienky k reštrukturalizačnému plánu: - Namieta 100 % uspokojenie nezabezpečenej časti zabezpečenej pohľadávky spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. žiada v nezabezpečenej časti zabezpečenej pohľadávky uspokojenie vo výške v akej budú uspokojení nezabezpečení veritelia; - Namieta a žiada upraviť úrokovú sadzbu 1 M EURIBOR + 3,1 % p.a. pre pohľadávku Slovenskej sporiteľne, a.s.; - Namieta a žiada zjednotiť dátumovú odlišnosť začiatku splácania v zmysle reštrukturalizačného plánu medzi zabezpečeným veriteľom a nezabezpečenými veriteľmi; - Navrhuje doplniť Prílohu č. 13 o detailnú projekciu Súvahy do 2017; - Navrhuje doplniť projekciu Cash Flow, časť Prevádzkový Cash Flow o zásoby; - Žiada uviesť detailné informácie ohľadom úverov projektovaných na rok 2014 a 2015; - Žiada uviesť informácie ohľadom uzatvorených kontraktov, ktoré by mali podporiť projektovaný vývoj tržieb. Daňový úrad ako člen veriteľského výboru tlmočil prítomným svoje nasledovné pripomienky k reštrukturalizačnému plánu: - určenie lehoty uspokojenia veriteľa Daňový úrad v lehote 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani v zmysle § 57 ods. 3 a 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. u všetkých prihlásených daňových pohľadávok; - uhradenie prihlásených pohľadávok v plnej výške tj. na 100 %. Správca dane nemá kompetencie odsúhlasiť / dohodovať navrhované zníženie na 20% plnenia z prihlásených pohľadávok. V zmysle § 70 ods. 5 citovaného zákona povoliť úľavu na dani alebo odpustiť daňový nedoplatok možno len v súlade so zákonom č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v z.n.p.; - začiatok plnenia prihlásených pohľadávok je nasledujúci mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bude reštrukturalizačný plán potvrdený súdom; - aktuálne daňové povinnosti platiť v zákonom stanovenej lehote podľa osobitných predpisov a v správnej výške. SABRA ako člen veriteľského výboru tlmočila prítomným svoje nasledovné pripomienky k reštrukturalizačnému plánu: - Namieta a žiada upraviť úrokovú sadzbu 1 M EURIBOR + 3,1 % p.a. pre pohľadávku Slovenskej sporiteľne, a.s.; Lentimex ako člen veriteľského výboru tlmočil prítomným svoje nasledovné pripomienky k reštrukturalizačnému plánu: - Namieta a žiada upraviť úrokovú sadzbu 1 M EURIBOR + 3,1 % p.a, pre pohľadávku Slovenskej sporiteľne, a.s.; 3. Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne Nakoľko členovia veriteľského výboru predniesli výhrady k predloženému návrhu, ktoré boli zhrnuté v rozprave, Predseda VV vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia veriteľského výboru, ktorým sa predkladateľovi plánu určí lehota 15 dní na jeho prepracovanie, a to v zmysle prednesených výhrad. Na to bolo pristúpené k hlasovaniu: Za - 100 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Proti - 0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Zdržal sa - 0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 1: "Veriteľský výbor dlžníka určuje v zmysle § 144 ods. 1 ZKR predkladateľovi reštrukturalizačného plánu lehotu 15 dni, ktorá začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni konania zasadnutia veriteľského výboru na prepracovanie reštrukturalizačného plánu, a to v zmysle prednesených výhrad". 4. Záver Vzhľadom na skutočnosť, že členovia veriteľského výboru nemali žiadne ďalšie návrhy, Predseda VV o 13:40 zasadnutie veriteľského výboru ukončil. Predseda veriteľského výboru: Slovenská sporiteľňa, a.s. JUDr. Ján Kuľbaga na základe poverenia