Konkurzné konania RECYCENTRUM, a.s. v konkurze

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

26R/3/2016 S1240

Oznam:

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU v reštrukturalizácii dlžníka RECYCENTRUM, a.s., "v reštrukturalizácii" so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182 (ďalej aj len ako "Dlžník") konaného v zmysle ust. § 127 et seq. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako "ZKR") Sp. zn. Okresného súdu Košice I: 26R/3/2016 Miesto konania schôdze veriteľov: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Horná 23 974 01 Banská Bystrica Dátum a čas konania: 07.04.2017 o 10:00 hod.

Program zasadnutia: 1/ Rozhodovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka

Prítomní:

- Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s. - konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Miroslava Duračinského - správca Dlžníka;

- JUDr. Martin Benický, člen predstavenstva Dlžníka

- Zvolení členovia veriteľského výboru :

1. IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
3. Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678
4. PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630
5. SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

I. Otvorenie zasadnutia Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácií Dlžníka (ďalej aj len ako "VV") otvoril JUDr. Miroslav Duračinský, komplementár správcu Dlžníka (ďalej aj len ako "Správca") o 10:00 hod. Správca privítal prítomných členov VV a JUDr. Martina Benického, pričom prítomných oboznámil s jediným bodom dnešného zasadnutia - Rozhodovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka. II. Uznášaniaschopnosť Správca vzhľadom na prítomnosť všetkých piatych (5) členov veriteľského výboru v súlade s ust. § 128 ods. 2 prvá veta ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť ďalšieho zasadnutia VV. III. Rokovanie o predloženom prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu Správca prítomných členov VV informoval, že dňa 03.04.2017 bol predsedovi veriteľského výboru doručený zo strany predkladateľa plánu prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu, ktorý bol následne doručovaný ostatným členom VV. Dlžník ako predkladateľ plánu prítomných stručne informoval o zmenách vykonaných v návrhu reštrukturalizačného plánu.

• Návrh zosúladiť právny a faktický stav, nakoľko medzi predloženým a konaním schôdze veriteľov došlo k zmene právnej formy Dlžníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

Akceptované.

• Návrh, aby plán počítal s uspokojením pohľadávok v skupinách u ktorých sa počíta iba s výmenou pohľadávok za akcie dlžníka, vo výške 50 % hodnoty formou peňažného plnenia, rovnomerne rozvrhnutého do obdobia piatych rokov a aby zvyšná časť pohľadávok bola uspokojená formou výmeny za akcie (pod sankciou možnosti domáhať sa neúčinnosti plánu).

Neakceptované. Na dosiahnutie udržateľnosti prevádzky podniku Dlžníka sú nevyhnutne potrebné investície, ktoré je možné zabezpečiť výlučne z cudzích zdrojov (napr. bankové financovanie). Bez týchto investícií nie je reálne, aby spoločnosť Dlžníka generovala zisk spôsobilý na uspokojenie veriteľov. Nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie financií z cudzích zdrojov je však samotné úspešné zavŕšenie reštrukturalizácie Dlžníka a teda vysporiadanie "starého dlhu" Dlžníka a odťaženie jeho majetku. Z tohto dôvodu nebolo možné pripomienke vyhovieť.

• Návrh, aby bolo podmienkou plánu, že každý rok až do úplného uspokojenia pohľadávok bude novým akcionárom vyplácaná dividenda z ich akcii s tým, že pokiaľ každý rok nebude vyplatená dividenda vo výške aspoň 5 % zvyšnej časti pohľadávky (zo zvyšných 50 %), budú sa môcť dotknutí veritelia taktiež domáhať neúčinnosti.

Čiastočne akceptované. Pripomienka nezohľadňovala skutočnosť, že Dlžník môže pristúpiť k rozdeleniu zisku a výplate dividend len za predpokladu (i) dosiahnutia zisku a (ii) neexistencie zákonnej prekážky brániacej takémuto rozdeleniu. Predkladateľ plánu vedomý si dôležitosti stanovenia politiky vyplácania dividend vzhľadom na zvolenú reštrukturalizačnú metódu pre rozhodovanie veriteľov však zmenil RP tak, že rozhodnutím jediného akcionára sa s účinnosťou ku dňu potvrdenia plánu menia stanovy Dlžníka tak, že predstavenstvo dlžníka je zaviazané predložiť valnému zhromaždeniu také návrhy na rozdelenie zisku, aby ročné dividendy vyplácané akcionárom zo strany spoločnosti boli aspoň vo výške 50% z vykázaného čistého zisku spoločnosti v príslušnom účtovnom období, ak tomu nebráni zákonná alebo iná právne relevantná prekážka.

• Návrh, aby znalecký posudok ohodnocujúci spoločnosť Dlžníka tvoril prílohu reštrukturalizačného plánu.

Akceptované.

• Návrh, aby boli pohľadávky veriteľa MŽP SR preradené do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky z dôvodu, že MŽP SR, by v prípade schválenia tohto reštrukturalizačného plánu, mohlo byť poskytovateľom nedovolenej štátnej pomoci.

Neakceptované. Pohľadávky MŽP SR nespĺňajú všetky kritéria pre ich zaradenie do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky stanovené predkladateľom plánu, ktorými sú (i) riadne a včasné prihlásenie pohľadávok zabezpečených hmotnoprávnym zabezpečovacím právom do reštrukturalizácie a súčasne (ii) zistenie pohľadávky čo do právneho dôvodu, výšky, predmetu zabezpečenia a poradia zabezpečovacieho práva a súčasne (iii) deklarácia existencie zabezpečovacieho práva v zmysle zápisov údajov v NCRzp, katastri nehnuteľností alebo inom príslušnom registri a súčasne (iv) predpokladané 100% uspokojenie zabezpečenej pohľadávky v konkurze ako alternatívnom spôsobe riešenia insolvencie a súčasne (v) vznik pohľadávky podľa daňových predpisov, predpisov verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Z tohto dôvodu nebolo možné pripomienke vyhovieť. IV. Hlasovanie Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o jedinom bode programu a to rozhodovanie o schválení reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom v zmysle ust. § 144 ZKR. HLASOVANIE : IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332 ZA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810 PROTI Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678 ZA PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630 ZA SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047 ZA VÝSLEDOK HLASOVANIA: ZA: 4 hlasov PROTI: 1 hlasov ZDRŽAL SA: 0 hlasov Na základe výsledku hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie: "Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka RECYCENTRUM, a.s., "v reštrukturalizácii", IČO: 36 767 182, Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, vedenej pred Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26R/3/2016 predložený prepracovaný reštrukturalizačný plán dlžníka schvaľuje a zároveň žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze." VI. Záver Po vykonaní hlasovania prítomní členovia VV nevzniesli námietky k priebehu dnešného zasadnutia veriteľského výboru a následne bolo zasadnutie VV o 10:15 hod ukončené. ............................................................................ Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678 Martin Anderle predseda VV