Konkurzné konania EnergoTerra, s.r.o.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

2R/17/2015 S1168

Oznam:

Zápisnica z konania zasadnutia veriteľského výboru dlžníka: EnergoTerra s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO : 46 518 665 spisová značka: 2R/17/2015 miesto konania: VUB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava dátum konania: 01.06.2016 začiatok schôdze: 10:30 hod. Prítomní:
1. reštrukturalizačný správca JUDr. Ing. Tomáš Oravec 2. Ing. František Lizák, konateľ spoločnosti EnergoTerra s.r.o. 3. členovia veriteľského výboru Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, v zastúpení Mgr. Roman Tekely BPS PROJEKT CZ s.r.o., Náměstí J. Gagarina 233/1, Ostrava, Česká Republika, v zastúpení Ing. Jiři Štverka SCHNELL Motoren AG, Hugo-Schrott-Str. 6, Amtzell, Nemecko, v zastúpení Mgr. Patrik Štefkeje Program zasadnutia veriteľského výboru : 1.) Otvorenie 2.) Správa predkladateľa plánu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu , 3.) Vyjadrenie členov VV k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu . 4.) Diskusia 5.) Hlasovanie o predloženom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu 5.) Záver 1. Otvorenie : Predseda VV privítal prítomných členov veriteľského výboru ako aj štatutárneho zástupcu dlžníka a správcu reštrukturalizácie a zároveň konštatoval, že Záverečný návrh reštrukturalizačného plánu mu bol doručený v zákonom stanovenej lehote, zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom a v zákonom stanovenej lehote. Na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru a tento je uznášania schopný. 2. Správa predkladateľa plánu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu : Predkladateľ návrhu reštrukturalizačného plánu oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovanou mierou uspokojenia veriteľov v jednotlivých skupinách veriteľov s lehotou na uspokojenie týchto svojich záväzkov pričom zdôraznil, že plán vypracoval tak aby bol reálny, splniteľný a aby zostala zachovaná udržateľnosť firmy. Oboznámil členov VV so skutočnosťou, že navrhovaná miera uspokojenia v pláne je vyššia ako by bolo uspokojenie veriteľov v prípadnom konkurze pričom vychádzal zo simulácie uspokojenia veriteľov v konkurze a požiadal členov VV o schválenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu. 3. Vyjadrenie členov VV k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu : Zástupca člena VV SCHNELL Motoren A.G. vo svojom vyjadrení uviedol, že nesúhlasí s výškou uspokojenia navrhnutou pre skupinu nezabezpečených veriteľov a žiada túto upraviť na výšku uspokojenia 50 až 60 % zo sumy zistenej pohľadávky. Ďalej poukázal na potrebu navýšenia peňažných prostriedkov pre zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok a opráv technologických zariadení bio-plynovej stanice, ktoré poskytuje ako dodávateľ časti technológie na sumu 7500.-€/mes.. Rovnako poukázal aj na potrebu vykonania generálnej opravy na horizonte do 3 rokov pričom uviedol, že po prepracovaní plánu je pripravený reštrukturalizáciu dlžníka podporiť. Navrhol predložený plán vrátiť na prepracovanie. Zástupca člena VV BPS Projekt CZ s.r.o. vo svojom vyjadrení v podstate podporil stanovisko člena VV SCHNELL Motoren A.G: pričom tiež požadoval navýšenie uspokojenia veriteľov v skupine pre nezabezpečené pohľadávky na výšku 60 % zo sumy zistených pohľadávok a zabezpečenia peňažných prostriedkov na pravidelné servisné úkony na zachovanie prevádzky bio-plynovej stanice pričom požadoval zvýšenie tohto fondu v rozsahu aby bolo zabezpečené uhrádzanie nákladov za servisné služby ktoré tento veriteľ zabezpečuje v sume minimálne 4200.-€/mes.. Peňažné prostriedky na navýšenie uspokojenia veriteľov v skupine pre nezabezpečených veriteľov žiadal presunúť zo skupiny nezabezpečených veriteľov č. 3 a zo skupiny zabezpečeného veriteľa č. 1 pričom navrhol toto znížiť na výšku uspokojenia 85% z navrhovaných 100% a uviedol, že po prepracovaní plánu je pripravený reštrukturalizáciu dlžníka podporiť. Navrhol predložený plán vrátiť na prepracovanie. Zástupca člena VV VUB a.s. uviedol že má pripomienky a návrhy na zmeny v predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu a bude požadovať jeho vrátenie na prepracovanie. Nesúhlasí však s návrhom ostatných členov VV na zníženie svojho navrhovaného uspokojenia vo výške 100% a to z dôvodu rozsahu zabezpečení svojich pohľadávok. Ďalej VUB a.s. uviedol, že nemá námietky proti navýšeniu uspokojenia veriteľov v skupine pre nezabezpečené pohľadávky pri zachovaní reálnosti a udržateľnosti plánu a je ochotný takto prepracovaný plán podporiť avšak iba za podmienky že nepríde k navrhovanému zníženiu jeho uspokojenia vo výške 100% sumy zistenej pohľadávky. 4. Diskusia Na základe vyššie uvedených stanovísk jednotlivých veriteľov ako aj predchádzajúceho predstavenia plánu predkladateľom plánu boli v rámci diskusie bližšie vysvetlené jednotlivé dôvody navrhovaných zmien v pláne a jednotlivé stanoviská veriteľov, pričom predkladateľ plánu poukázal aj na technické nedostatky, poruchy a potrebné servisné zásahy na technológii bio-plynovej stanice, ktoré odčerpávajú peňažné prostriedky nad rámec nákladov bežného servisu ako aj jej znížený výkon oproti plánovanému výkonu. Členovia VV zo skupiny nezabezpečených veriteľov požadovali vysvetlenie a zdokumentovanie simulácie výhodnosti reštrukturalizačného konania pri uspokojovaní veriteľov v porovnaní s uspokojením v konkurze. Zo strany reštrukturalizačného správcu bolo prisľúbené zaslanie reštrukturalizačného posudku dlžníka členom VV mailom. 5. Hlasovanie o predloženom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu : Predseda VV na základe stanovísk členov VV ako aj výsledku diskusie navrhol aby zasadnutie VV hlasovalo o Uznesení č. 1 v znení : "Veriteľský výbor na základe výhrad ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na jeho prepracovanie". Predseda VV vyzval členov na hlasovanie o navrhnutom Uznesení č. 1 : Za hlasovali: 3 hlasy Proti hlasovali: 0 hlasov Hlasovania sa zdržalo: 0 hlasov Výsledok hlasovania : Uznesenie č. 1 bolo Veriteľským výborom prijaté v navrhovanom znení a plán bol vrátený na prepracovanie. 6. Záver : Zasadnutie VV bolo ukončené o 12.03 hod. V Bratislave dňa: 01.06.2016 ____________________________ Predseda Veriteľského výboru VUB a.s.