Konkurzné konania Arca Investments, a.s.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

33R/5/2021 S1797

Oznam:

Zápisnica z 19. (devätnásteho) zasadnutia veriteľského výboru

vo veci reštrukturalizácie dlžníka Arca Investments, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 975 041, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3788/B (ďalej len "Dlžník"), vedenej pod sp. zn. 33R/5/2021 na Okresnom súde Bratislava I
Prítomní	predseda veriteľského výboru spolok AVEA - Spolek pro ochranu práv věřitelů, so sídlom Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 099 36 149, zapísaný v spolkovom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel L, vložka č. 74531 (ďalej len "AVEA"), v zastúpení Martina Šafářová, Petr Klouda a Petr Sojka, právny zástupca Hillbridges, s.r.o. (Martin Čabák, Filip Juriš, Michaela Kováčiková) a JŠK, advokátní kancelář, s. r. o. (Tomáš Richter) člen veriteľského výboru spoločnosť Traficon Inkasní s.r.o., so sídlom Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 086 57 921, v zastúpení BOHUNICKÝ & Co. s.r.o. (Michal Bohunický) člen veriteľského výboru spoločnosť Real Controls, s.r.o., so sídlom Pod Stárkou 1560/35, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 614 56 063, v zastúpení JUDr. Pavel Korman reštrukturalizačný správca spoločnosť 1st restructuring, k.s., so sídlom Kominárska 2,4, Bratislava 831 04, IČO: 50 151 959, značka správcu S1797, za ktorú koná Mgr. Stanislav Hutňan, komplementár dlžník Arca Investments, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 975 041, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3788/B, v zastúpení Peter Janiga a právni zástupcovia advokátskej kancelárie Dentons Europe CS LLP
Miesto	Hillbridges, s.r.o., Gorkého 4, Bratislava, SR a prostredníctvom videokonferencie
Dátum a čas	18. apríla 2023, od 09:30 hod. do 10:45 hod.
Zápis spísal(a)	Hillbridges, s.r.o.
Dňa	27. apríla 2023

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;
2. Diskusia o poskytnutí ďalšieho financovania spoločnosti YVEX, s.r.o.
3. Prediskutovanie niektorých ďalších výdavkov Dlžníka, ktoré boli s Dlžníkom diskutované na zasadnutiach veriteľského výboru, resp. prostredníctvom emailovej korešpondencie
4. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Devätnáste zasadnutie veriteľského výboru bolo podľa § 128 ods. 1 zákona č. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") zvolané právnym zástupcom predsedu veriteľského výboru, spoločnosťou Hillbridges, s.r.o. Na úvod devätnásteho zasadnutia veriteľského výboru právny zástupca predsedu veriteľského výboru oficiálne otvoril dnešné zasadnutie veriteľského výboru, privítal prítomné osoby a skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnil aj slovenský reštrukturalizačný správca, ktorému bolo konanie devätnásteho zasadnutia veriteľského výboru oznámené podľa § 128 ods. 3 ZKR. Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnil aj Dlžník a jeho právni zástupcovia.

2. Diskusia o poskytnutí financovania spoločnosti YVEX, s.r.o.

Predseda veriteľského výboru otvoril rozpravu, ktorej predmetom bolo prediskutovanie financovania spoločnosti YVEX, s.r.o. a prípadných ďalších nákladov zo strany Dlžníka (z jeho slovenskej majetkovej podstaty), o ktorých veriteľský výbor s Dlžníkom komunikoval na predchádzajúcich zasadnutiach veriteľského výboru, resp. prostredníctvom emailovej korešpondencie s Dlžníkom. Pozn. k textu: Na základe stanoviska Dlžníka sú informácie poskytnuté v súvislosti so spoločnosťou YVEX, s.r.o. aj dôverného charakteru, pretože sa týkajú strategického plánovania a stavu aktív Dlžníka. Na žiadosť Dlžníka, ktorý svoju žiadosť odôvodnil potrebou ochrany majetkovej podstaty obsah diskusie k predmetnej téme nie je súčasťou zverejňovanej zápisnice.

3. Prediskutovanie niektorých ďalších výdavkov Dlžníka, ktoré boli s Dlžníkom diskutované na zasadnutiach veriteľského výboru, resp. prostredníctvom emailovej korešpondencie

Predseda veriteľského výboru otvoril rozpravu, ktorej predmetom bolo prediskutovanie niektorých ďalších výdavkov Dlžníka vo vzťahu k spoločnostiam AITS, a. s., Payment Data Solution, a.s., ADVO INSOLVENCY, k.s., Arca Capital Slovakia, a.s. a Arca Capital Finance Group, a.s. AD pôžičky pre AITS, a. s. a Payment Data Solution, a.s. Vo vzťahu k pôžičkám pre spoločnosti AITS, a. s. a Payment Data Solution, a.s. predseda veriteľského výboru uviedol, že z emailovej odpovede Dlžníka zo dňa 14.4.2023 porozumel, že spoločnosť AITS vlastní určitý majetok, a že aj keď ohodnotenie spoločnosti podľa Reštrukturalizačného posudku predstavovalo 0 EUR, z dôvodu tohto majetku bude v tejto spoločnosti určitá hodnota navyše oproti pôvodnému uvedenému ohodnoteniu spoločnosti. Dlžník uviedol, že v transformačnom posudku je hodnota spoločnosti AITS, a. s. ocenená na 0 EUR a hodnota majetku spoločnosti AITS, a. s. je ocenená na približne 300.000 EUR, avšak záväzky spoločnosti AITS, a. s., resp. pohľadávky zo strany Dlžníka prevyšujú hodnotu majetku tejto spoločnosti. Z tohto dôvodu Dlžník tvrdí, že finálny výťažok zo spoločnosti AITS, a. s. má byť v prospech Dlžníka v hodnote približne 300.000 EUR. V nadväznosti na uvedené sa predseda veriteľského výboru opýtal Dlžníka, či teda bude uspokojenie, ktoré sa dostane k veriteľom Dlžníka zo spoločnosti AITS, a. s. viac ako 0 EUR, a to napriek tomu, že ohodnotenie spoločnosti transformačným posudkom (t.j. Reštrukturalizačným plánom) je 0 EUR. Na uvedenú otázku Dlžník odpovedal "áno". Následne sa predseda veriteľského výboru opýtal Dlžníka na účelnosť poskytnutia pôžičky spoločnosti Payment Data Solution, a.s. K účelnosti poskytnutia pôžičky spoločnosti Payment Data Solution, a.s. sa Dlžník vyjadril v tom rozsahu, že táto spoločnosť je dcérskou spoločnosťou AITS, a. s. Následne sa predseda veriteľského výboru opýtal Dlžníka dodatočnú otázku, či sa v spojení so spoločnosťou Payment Data Solution, a.s. nejako menilo ohodnotenie resp. predpokladaný výťažok pre veriteľov dlžníka oproti transformačnému posudku (t.j. Reštrukturalizačnému plánu). K tejto doplňujúcej otázke sa Dlžník vyjadril, že v spojení so spoločnosťou Payment Data Solution, a.s. sa nič nemenilo, a že má nulovú hodnotu, a že tam je účelom financovania poskytnutého dlžníkom krytie mzdy jedného zamestnanca., ktorý pracuje na projekte súvisiacom s AITS, a. s. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor sa pýta uvedené otázky za účelom zistiť, či má ešte zmysel, resp. či je účelné poskytovať zo strany Dlžníka týmto spoločnostiam akékoľvek finančné prostriedky, resp. aký to má benefit pre veriteľov Dlžníka. AD odmena za poskytnutie služby ADVO INSOLVENCY, k.s. Vo vzťahu k odmene za poskytovanie služieb zo strany spoločnosti ADVO INSOLVENCY, k.s. predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor rozumie, že Dlžník naznačuje, že došlo k určitému posunu smerom k dohode o hodinovej sadzbe. Predseda veriteľského výboru zároveň konštatoval, že veriteľskému výboru nebol predložený skutočný rozsah služieb poskytnutých Dlžníkovi zo strany ADVO INSOLVENCY, k.s., na ktorý sa veriteľský výbor opakovane dopytoval. Predseda veriteľského výboru konštatoval že Dlžník na tieto žiadosti reagoval, že nakoľko ide o paušálnu odmenu, detailný rozpis poskytnutých služieb Dlžník nemá k dispozícii. Vychádzajúc z uvedeného predseda veriteľského výboru zároveň konštatoval, že vzhľadom na výšku tohto paušálu a očakávanú dobu jeho ďalšieho trvania sa vo všeobecnosti veriteľskému výboru javí, že nejde o vhodné, hospodárne a účelné nastavenie režimu odmeňovania, a že ako vhodnejšie nastavenie sa javí použitie hodinovej sadzby. Predseda veriteľského výboru pritom však uviedol, že v každom prípade ide v konečnom dôsledku o posúdenie dlžníka a jeho rozhodnutie, keďže práve Dlžník má prehľad, koľko práce a služieb je zo strany Dlžníka čerpaných a využívaných. Predseda veriteľského výboru uviedol, že veriteľský výbor očakáva, že v prípade dohody Dlžníka s ADVO INSOLVENCY, k.s. o hodinovej sadzbe bude samozrejme dohodnutý aj príslušný strop odmeny, a to za účelom odstránenia pochybností, aby nedošlo k situácií, že dôjde k nárastu výdavkov na ADVO INSOLVENCY, k.s. Predseda veriteľského výboru sa opýtal dlžníka, či má časový odhad, kedy bude s ADVO INSOLVENCY, k.s. dosiahnutá v tejto veci dohoda. Dlžník odpovedal, že to nevie odhadnúť. Veriteľský výbor a Dlžník sa dohodli, že Dlžník v tejto veci poskytne veriteľskému výboru v blízkej dobe aktualizáciu stavu. AD úhrady prevádzkových nákladov Arca Capital Slovakia, a.s. a Arca Capital Finance Group, a.s. Predseda veriteľského výboru sa zároveň dopytoval na účelnosť uhrádzania skutočne vynaložených prevádzkových nákladov spoločností Arca Capital Slovakia, a.s. a Arca Capital Finance Group, a.s., a na pomer ich rozdeľovania medzi Dlžníka a spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a Arca Capital Finance Group, a.s. Dlžník uviedol, avšak s výhradou že hovorí z pamäti a nemá pred sebou príslušné písomné podklady, že Dlžník sa podieľa na nákladoch súvisiacich s účtovníctvom v rozsahu približne 66 %, a na nákladoch súvisiacich s priestormi v rozsahu približne 50 %. Na záver sa predseda veriteľského výboru opýtal ostatných členov veriteľského výboru, či majú ešte nejaké otázky. Ostatní členovia veriteľského výboru sa vyjadrili, že nemajú dodatočné otázky. 4. Záver Predseda veriteľského výboru konštatuje, že boli vyčerpané všetky body programu tohto devätnásteho zasadnutia veriteľského výboru Dlžníka. Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru bude určené podľa potrieb veriteľského výboru. V Bratislave, dňa 27. apríla 2023. ____________________________________ AVEA - Spolek pro ochranu práv věřitelů predseda veriteľského výboru v zastúpení: Martin Čabák, konateľ Hillbridges, s.r.o. a advokát